빅텍

065450 코스닥
2,710 80 (-2.87%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    801억
  • 주식수
    2,950만
  • PER
    30.15배
  • PBR
    1.27배
  • ROE
    4.20%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 400000 105105.2 2020.9 9090.9 -29-29.0 -4-4.6
당기순이익 400010 2626.5 4444.5 4444.0 3434.6 4141.6
법인세비용차감전계속사업이익 400020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 400030 111111.9 9898.7 9898.8 112112.0 100100.8
유형자산감가상각비 400140 3434.2 3333.3 3232.1 3030.5 2929.6
개발비상각 400150 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 400160 1818.9 1818.8 1818.8 1818.9 1818.2
대손상각비 400110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 400040 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 400050 1717.9 1717.4 1717.1 1616.6 1616.9
외환거래손실 400180 00.6 00.6 N/AN/A 00.5 00.2
충당부채전입액 400170 77.0 66.6 77.3 33.2 00.3
법인세비용 400750 -1-1.6 0-0.8 00.0 88.0 66.2
기타 CAL046 3434.7 2222.6 2323.2 3434.1 2929.1
현금유입이 없는 수익(차감) 400790 2121.5 2323.9 2525.5 3131.9 4545.5
지분법이익 401320 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 401070 11.0 00.4 00.7 -2-2.9 22.5
투자자산평가이익 401140 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 401280 1111.6 1515.7 1515.8 3232.2 3232.2
금융수익 400800 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 400810 00.9 11.1 11.1 11.2 11.8
외환거래이익 400860 0-0.7 00.0 00.0 00.3 00.7
기타 CAL047 88.6 66.7 77.6 11.1 88.2
영업자산·부채 변동 401490 44.6 -83-83.9 -12-12.3 -131-131.4 -90-90.7
영업활동자산의감소 401500 6060.6 -88-88.0 -124-124.1 -199-199.5 -136-136.8
매출채권감소 401510 4444.2 11.3 5050.0 -56-56.2 55.5
재고자산의감소 401590 -16-16.1 -113-113.1 -139-139.3 -139-139.0 -92-92.8
선급금 감소 401610 55.1 -9-9.3 -44-44.5 -9-9.5 -32-32.3
선급비용 감소 401640 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2
매각예정자산 감소 401720 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL048 2727.4 3333.0 99.6 55.5 -16-16.9
영업활동부채의증가 401730 -56-56.0 44.1 111111.7 6868.0 4646.0
매입채무 증가 401740 -14-14.1 1010.8 6565.0 5757.3 1111.2
선수금 증가 401820 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 401830 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 401840 00.2 00.4 33.2 00.6 00.6
미지급비용 증가 401860 00.9 00.9 11.5 00.9 00.9
충당부채의증가 401910 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 494400 -29-29.0 -49-49.5 -15-15.1 -15-15.7 -16-16.3
기타 CAL049 -14-14.0 4141.4 5757.1 2424.8 4949.5
정부보조금등변동 402060 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 402070 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 402080 121121.5 3535.4 104104.9 -16-16.7 66.1
이자수취 402090 00.6 00.7 00.7 00.7 11.3
이자지급 402100 -8-8.9 -8-8.1 -8-8.0 -7-7.2 -7-7.0
배당금수입 402110 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 402120 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 402130 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1
법인세납부 402140 -8-8.0 -7-7.0 -6-6.7 -5-5.8 -4-4.9
중단사업관련현금흐름 402150 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 402340 -79-79.2 -88-88.9 -91-91.8 -85-85.2 -20-20.5
투자활동현금유입액 402350 1616.0 1818.4 2121.9 1313.0 7272.5
유동금융자산의감소 402360 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 402480 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 402530 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL050 1616.0 1818.4 2121.9 1313.0 7272.5
투자활동현금유출액 402920 9595.2 107107.3 113113.7 9898.3 9393.1
유동금융자산 증가 402930 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 403050 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 403100 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
유형자산의증가 403200 4141.0 4646.5 4545.8 3535.2 3030.5
토지의증가 403210 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 403220 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 403230 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 403250 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 403260 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 403300 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 403310 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 403240 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL051 4141.0 4646.5 4545.8 3535.2 3030.5
무형자산의증가 404580 2626.2 3333.2 3535.9 4040.1 3939.2
기타 CAL052 2828.0 2727.5 3131.9 2323.0 2323.3
이자수취 403560 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 403570 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 403580 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 403590 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 403600 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 403610 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 403620 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 403630 4141.5 6464.5 1515.6 6060.1 -55-55.2
재무활동현금유입액(가산) 403640 347347.4 340340.4 310310.4 154154.5 5555.0
단기차입금의증가 403660 184184.0 172172.0 142142.0 142142.0 5050.0
장기차입금의증가 403760 163163.4 168168.4 168168.4 1212.5 55.0
사채의증가 403750 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 403680 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 403790 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 CAL053 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 403890 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL054 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 403970 297297.2 267267.2 286286.1 8585.8 101101.6
단기차입금의감소 403990 142142.0 112112.0 100100.0 5050.0 N/AN/A
장기차입금의감소 404090 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 404080 N/AN/A N/AN/A 3131.0 3131.0 9797.0
유동성장기부채의감소 404010 150150.0 150150.0 150150.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 404120 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 CAL055 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 404220 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL056 155155.2 267267.2 286286.1 8585.8 101101.6
이자수취 404290 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 404300 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 404310 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 404320 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.6
법인세환입 404330 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 404340 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 404350 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL057 00.1 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 404360 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 404370 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 404380 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
기타 CAL058 00.1 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.1
현금의 증감 404390 6767.6 -3-3.4 1414.8 -54-54.2 -80-80.5
기초의 현금 404400 166166.5 170170.0 155155.1 209209.3 289289.9
기말의 현금 404410 234234.2 166166.5 170170.0 155155.1 209209.3
잉여현금흐름 101200 1818.0 -77-77.8 -11-11.7 -126-126.6 -86-86.0
시가총액 CAL301 880880.4 1,3231,323.3 1,0081,008.5 1,1281,128.9 1,1801,180.5
주가 CAL302 2,9852,985.0 4,6004,600.0 3,5203,520.0 3,9403,940.0 4,1204,120.0
주가현금흐름배수 CAL089 8.378.37 63.0763.07 11.0911.09 -38.86-38.86 -255.41-255.41
주식수(만주) 701500 2,950 2,877 2,865 2,865 2,865 2,865

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