파두

440110 코스닥
27,600 6,350 (+29.88%)
기준 : 02/03
  • 시가총액
    10,517억
  • 주식수
    4,945만
  • PER
    -17.23배
  • PBR
    18.08배
  • ROE
    -104.90%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -222-222.5 -511-511.7 -890-890.5 -1,088-1,088.4 -1,313-1,313.6
당기순이익 -616-616.8 -814-814.6 -881-881.9 -915-915.0 -906-906.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 302302.4 316316.6 307307.4 307307.8 199199.5
유형자산감가상각비 112112.6 111111.3 111111.2 111111.1 108108.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.9 33.8 33.4 33.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.6 1919.6 2222.6 2626.4 2929.8
외환거래손실 00.2 1010.8 00.9 00.9 11.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.4 00.7 00.4 00.4
기타 165165.7 170170.3 168168.0 165165.5 5656.1
현금유입이 없는 수익(차감) 104104.3 6363.6 4040.5 5454.1 5858.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -2-2.2 -11-11.0 -8-8.4 00.2 44.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.0 1212.0 1414.5 2020.2 2828.2
외환거래이익 1111.6 1111.0 1212.5 1111.3 -1-1.4
기타 8383.9 5151.5 2121.9 2222.3 2727.6
영업자산·부채 변동 196196.5 5050.8 -267-267.5 -419-419.8 -541-541.3
영업활동자산의감소 4848.2 55.6 -298-298.0 -423-423.1 -557-557.4
매출채권감소 -64-64.5 -22-22.6 -101-101.6 -100-100.6 -145-145.8
재고자산의감소 9999.0 7373.4 -131-131.0 -274-274.6 -366-366.9
선급금 감소 -23-23.2 -7-7.9 -10-10.2 -12-12.2 1616.1
선급비용 감소 -2-2.2 -7-7.7 -8-8.5 -12-12.8 -11-11.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.1 -29-29.4 -46-46.6 -22-22.7 -49-49.5
영업활동부채의증가 148148.2 4545.2 3030.5 33.4 1616.1
매입채무 증가 104104.9 1919.1 33.9 -48-48.6 9797.0
선수금 증가 0-0.3 -9-9.1 00.0 00.0 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 44.1 11.8 55.4 11.6 -3-3.4
미지급비용 증가 3838.5 3232.3 1919.9 4848.3 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -77-77.7
기타 00.9 00.9 11.2 22.1 -77-77.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -222-222.1 -510-510.8 -882-882.6 -1,081-1,081.2 -1,307-1,307.3
이자수취 1111.8 1616.9 2020.7 2323.3 2727.1
이자지급 -15-15.7 -19-19.1 -25-25.3 -26-26.8 -28-28.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.1 44.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 -3-3.4 -3-3.3 -3-3.7 -4-4.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 177177.0 796796.8 1,2111,211.0 664664.5 806806.0
투자활동현금유입액 319319.0 989989.6 1,5581,558.3 1,8911,891.9 2,2712,271.5
유동금융자산의감소 141141.1 291291.4 377377.4 562562.0 552552.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 177177.9 698698.1 1,1801,180.8 1,3291,329.8 1,7181,718.7
투자활동현금유출액 142142.0 192192.7 347347.2 1,2271,227.4 1,4651,465.5
유동금융자산 증가 4242.1 4242.1 2828.8 188188.5 250250.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.4 3838.4 5757.8 6060.4 9696.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.4 3838.4 5757.8 6060.4 9696.7
무형자산의증가 00.3 11.7 1111.8 1111.7 1212.4
기타 104104.6 154154.3 289289.4 1,1661,166.9 1,3561,356.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3636.1 -105-105.9 -219-219.4 -217-217.9 -218-218.0
재무활동현금유입액(가산) 126126.3 129129.5 1212.9 1515.9 1616.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 119119.9 119119.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 99.6 1212.9 1515.9 1616.8
재무활동현금유출액(차감) 9090.2 235235.4 232232.4 233233.8 234234.9
단기차입금의감소 3030.0 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2323.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9090.2 235235.4 232232.4 233233.8 234234.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 -7-7.8 88.5 1111.0 -5-5.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.7 -7-7.8 88.5 1111.0 -5-5.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.6 171171.3 109109.5 -630-630.7 -731-731.2
기초의 현금 1,2231,223.1 1,0511,051.8 942942.2 1,5721,572.9 2,3042,304.2
기말의 현금 1,2221,222.5 1,2231,223.1 1,0511,051.8 942942.2 1,5721,572.9
잉여현금흐름 -325-325.5 -594-594.2 -1,192-1,192.9 -1,319-1,319.2 -1,542-1,542.9
시가총액 10,92610,926.6 6,6876,687.6 5,7165,716.5 7,4027,402.0 7,3757,375.5
주가 22,10022,100.0 13,53013,530.0 11,57011,570.0 15,00015,000.0 14,95014,950.0
주가현금흐름배수 -49.11-49.11 -13.07-13.07 -6.42-6.42 -6.80-6.80 -5.61-5.61
주식수(만주) 4,945 4,944 4,941 4,936 4,933 4,919 N/A N/A

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