지아이텍

382480 코스닥
2,430 40 (+1.67%)
기준 : 02/03
  • 시가총액
    941억
  • 주식수
    3,936만
  • PER
    31.57배
  • PBR
    0.99배
  • ROE
    3.15%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 6363.0 2525.0 3131.7
당기순이익 2424.1 2323.5 3939.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.7 7878.8 5151.4
유형자산감가상각비 2828.3 2727.6 2626.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.0 22.2
대손상각비 33.5 33.3 44.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.3 22.1 11.5
외환거래손실 55.3 2020.8 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.9 88.3 99.0
기타 1212.8 1313.4 66.9
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.8 2929.7 3535.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.0 22.1 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.3 1313.8 1515.9
외환거래이익 2020.3 1111.8 1616.9
기타 11.2 11.9 11.9
영업자산·부채 변동 66.4 -48-48.7 -30-30.5
영업활동자산의감소 -3-3.6 -66-66.2 -42-42.2
매출채권감소 2121.3 -46-46.7 -48-48.6
재고자산의감소 -14-14.3 -30-30.2 -9-9.7
선급금 감소 -8-8.2 0-0.2 -6-6.6
선급비용 감소 00.2 0-0.5 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.6 1111.5 2323.9
영업활동부채의증가 1010.1 1717.4 1111.7
매입채무 증가 -10-10.7 -10-10.6 00.5
선수금 증가 1717.5 3434.2 2626.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.6
미지급비용 증가 77.2 -6-6.3 -12-12.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.5 11.8 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5959.6 2323.8 2525.5
이자수취 1616.3 1313.8 1515.9
이자지급 -5-5.6 -5-5.2 -4-4.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.2 -7-7.4 -4-4.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -242-242.2 -335-335.5 -344-344.5
투자활동현금유입액 368368.7 175175.4 133133.2
유동금융자산의감소 283283.5 145145.4 125125.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8585.2 2929.9 77.8
투자활동현금유출액 611611.0 510510.9 477477.7
유동금융자산 증가 338338.0 244244.3 244244.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 101101.4 6969.8 7878.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.4 6969.8 7878.1
무형자산의증가 11.3 11.3 11.3
기타 171171.5 196196.6 155155.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.7 3232.6 5252.5
재무활동현금유입액(가산) 5454.0 6464.0 148148.0
단기차입금의증가 3939.0 6464.0 148148.0
장기차입금의증가 1515.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 33.0
기타 N/AN/A N/AN/A -3-3.0
재무활동현금유출액(차감) 2828.9 2424.0 8888.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 55.0 N/AN/A 8484.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2020.0 2020.0 N/AN/A
기타 2828.9 2424.0 8888.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -7-7.3 -7-7.3 -24-24.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 44.4 99.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.8 44.4 99.4
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -148-148.6 -273-273.3 -250-250.8
기초의 현금 668668.6 941941.9 1,1921,192.8
기말의 현금 519519.9 668668.6 941941.9
잉여현금흐름 -52-52.6 -50-50.3 -81-81.1
시가총액 791791.0 828828.4 968968.1
주가 2,0102,010.0 2,1052,105.0 2,4602,460.0
주가현금흐름배수 12.5612.56 33.1033.10 30.5330.53
주식수(만주) 3,936 3,936 3,936

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