메드팩토

235980 코스닥
6,560 1,140 (-14.81%)
기준 : 02/03
  • 시가총액
    2,639억
  • 주식수
    3,428만
  • PER
    -18.11배
  • PBR
    5.45배
  • ROE
    -30.11%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -136-136.5 -106-106.8 -119-119.0 -165-165.5 -210-210.5
당기순이익 -145-145.7 -118-118.0 -142-142.2 -201-201.4 -233-233.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2222.3 2323.2 2626.2 2727.8 3535.8
유형자산감가상각비 1111.5 1212.4 1313.4 1414.1 1414.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.9 11.0 11.2 11.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 00.9 00.8 00.9 00.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 88.9 1111.0 1111.5 1818.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.1 2121.1 2222.7 2222.5 1818.3
지분법이익 N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.7 0-0.8 00.0 00.0 33.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.9 1414.8 1515.9 1616.8 1313.9
외환거래이익 00.0 00.0 11.4 00.0 00.0
기타 66.8 66.8 55.4 55.6 00.8
영업자산·부채 변동 -5-5.1 -5-5.4 77.4 1616.7 -7-7.5
영업활동자산의감소 11.7 -8-8.2 1313.6 1818.4 66.6
매출채권감소 44.5 -8-8.8 00.9 99.3 -18-18.7
재고자산의감소 -8-8.9 -3-3.4 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 44.2 33.3 1010.2 88.6 2323.1
선급비용 감소 00.2 00.0 00.2 00.4 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 00.7 22.3 00.0 22.0
영업활동부채의증가 -6-6.9 22.7 -6-6.1 -1-1.7 -14-14.2
매입채무 증가 -6-6.9 11.7 -6-6.8 -1-1.4 -12-12.1
선수금 증가 00.6 11.3 11.2 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.3 0-0.1 0-0.3 00.1
미지급비용 증가 0-0.1 00.0 0-0.4 00.0 -2-2.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.3 11.2 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -146-146.6 -121-121.4 -131-131.2 -179-179.3 -223-223.2
이자수취 1111.0 1515.2 1313.7 1515.1 1010.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.6 N/AN/A N/AN/A 11.6
법인세납부 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2323.4 276276.3 77.8 -402-402.3 -224-224.1
투자활동현금유입액 333333.3 583583.3 433433.3 468468.2 380380.4
유동금융자산의감소 333333.3 583583.3 433433.3 468468.2 380380.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 309309.8 306306.9 425425.4 870870.6 604604.5
유동금융자산 증가 304304.8 301301.9 421421.7 867867.3 602602.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.2 33.4 33.1 33.1 11.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.6 00.5 00.5 00.0 00.4
기타 44.9 306306.9 425425.4 870870.6 604604.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.8 -7-7.3 -7-7.8 -8-8.4 720720.1
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 738738.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 728728.4
재무활동현금유출액(차감) 66.8 77.3 77.8 88.4 1818.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 77.3 77.8 88.4 1818.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.3 00.4 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.3 00.4 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -119-119.7 162162.1 -118-118.7 -575-575.9 285285.5
기초의 현금 784784.9 622622.7 741741.5 1,3171,317.4 1,0311,031.9
기말의 현금 665665.2 784784.9 622622.7 741741.5 1,3171,317.4
잉여현금흐름 -155-155.6 -129-129.6 -140-140.9 -189-189.2 -239-239.9
시가총액 1,4461,446.4 1,2491,249.3 1,0481,048.8 1,5201,520.1 2,0342,034.9
주가 4,2204,220.0 3,6453,645.0 3,0603,060.0 4,4354,435.0 6,0606,060.0
주가현금흐름배수 -10.59-10.59 -11.69-11.69 -8.81-8.81 -9.18-9.18 -9.67-9.67
주식수(만주) 3,428 3,428 3,428 3,428 3,358 3,358 3,358 3,358 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,469

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