에코캡

128540 코스닥
796 183 (+29.85%)
기준 : 11/06 16:55
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  • 주식수
    2,669만
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    2.15배
  • PBR
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  • ROE
    8.28%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 400000 319319.5 403403.0 306306.2 218218.3 7878.4
당기순이익 400010 9898.6 2525.3 -24-24.6 309309.2 203203.7
법인세비용차감전계속사업이익 400020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 400030 150150.4 105105.3 149149.0 160160.5 199199.6
유형자산감가상각비 400140 4444.8 4747.8 5050.2 4949.5 5050.3
개발비상각 400150 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 400160 22.0 11.8 11.6 11.4 11.3
대손상각비 400110 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -24-24.4 -12-12.1
금융비용 400040 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 400050 99.3 -26-26.2 1313.6 2121.5 2222.7
외환거래손실 400180 44.0 88.9 33.0 2121.8 4444.6
충당부채전입액 400170 11.1 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 400750 1010.4 0-0.9 N/AN/A 5252.3 5353.0
기타 CAL046 7878.4 7373.6 8080.5 3838.2 3939.7
현금유입이 없는 수익(차감) 400790 6262.9 103103.6 8282.1 147147.3 120120.3
지분법이익 401320 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 401070 00.4 00.4 00.2 0-0.3 0-0.3
투자자산평가이익 401140 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 401280 -21-21.9 1515.1 1515.1 2121.6 3737.1
금융수익 400800 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 400810 88.5 77.7 55.7 33.8 55.6
외환거래이익 400860 2222.8 1717.7 33.1 110110.0 6565.3
기타 CAL047 5353.0 6262.4 5757.8 1212.1 1212.5
영업자산·부채 변동 401490 168168.6 385385.1 317317.7 -42-42.2 -160-160.0
영업활동자산의감소 401500 218218.7 467467.3 432432.0 127127.7 -128-128.5
매출채권감소 401510 9999.0 6868.7 138138.0 -21-21.5 -102-102.3
재고자산의감소 401590 132132.7 400400.2 300300.8 125125.1 -36-36.0
선급금 감소 401610 -3-3.5 88.8 55.7 1010.7 33.3
선급비용 감소 401640 11.9 00.2 00.0 -1-1.4 -1-1.7
매각예정자산 감소 401720 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL048 -11-11.5 -10-10.7 -12-12.5 1414.8 88.3
영업활동부채의증가 401730 -50-50.0 -82-82.1 -114-114.2 -169-169.9 -31-31.4
매입채무 증가 401740 -25-25.6 -59-59.3 -97-97.4 -132-132.2 -16-16.3
선수금 증가 401820 -5-5.1 -7-7.2 11.5 -15-15.4 -1-1.8
선수수익 증가 401830 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 00.0
예수금의증가 401840 22.4 22.6 -1-1.1 -1-1.4 0-0.8
미지급비용 증가 401860 -12-12.6 -8-8.3 -7-7.4 -11-11.8 -11-11.5
충당부채의증가 401910 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 494400 -6-6.6 -6-6.6 -6-6.6 -7-7.6 0-0.2
기타 CAL049 -9-9.0 -9-9.8 -9-9.1 -8-8.3 0-0.9
정부보조금등변동 402060 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 402070 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 402080 354354.8 412412.2 360360.0 280280.1 122122.9
이자수취 402090 44.3 33.7 33.8 11.4 22.5
이자지급 402100 -6-6.6 2828.7 -12-12.1 -25-25.7 -25-25.4
배당금수입 402110 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 402120 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 402130 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 402140 -33-33.0 -41-41.6 -45-45.4 -37-37.5 -21-21.5
중단사업관련현금흐름 402150 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 402340 -106-106.2 -112-112.0 -99-99.5 99.0 -1-1.2
투자활동현금유입액 402350 289289.7 227227.1 176176.6 -323-323.1 -348-348.6
유동금융자산의감소 402360 189189.0 146146.7 160160.8 -341-341.0 -367-367.2
매도가능금융자산 감소 402480 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 402530 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL050 100100.6 8080.4 1515.7 1717.8 -348-348.6
투자활동현금유출액 402920 395395.9 339339.2 276276.2 -332-332.2 -347-347.4
유동금융자산 증가 402930 326326.0 278278.5 255255.0 -348-348.3 -367-367.0
매도가능금융자산 증가 403050 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 403100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 403200 44.3 1212.6 1212.8 88.3 1616.8
토지의증가 403210 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 403220 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 403230 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 403250 22.3 77.0 77.0 33.3 1010.7
중장비의 증가 403260 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 403300 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 403310 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 403240 0-0.1 11.3 22.2 22.5 33.6
기타 CAL051 22.0 55.5 33.5 22.4 22.4
무형자산의증가 404580 55.6 55.6 55.6 55.2 N/AN/A
기타 CAL052 6565.5 326326.6 263263.3 -340-340.5 -364-364.3
이자수취 403560 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 403570 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 403580 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 403590 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 403600 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 403610 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 403620 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 403630 -59-59.1 -161-161.8 -81-81.5 -96-96.7 -64-64.2
재무활동현금유입액(가산) 403640 66.3 121121.1 185185.7 299299.0 425425.3
단기차입금의증가 403660 6363.9 8282.3 113113.2 112112.2 136136.0
장기차입금의증가 403760 -57-57.5 3838.8 7272.4 186186.8 289289.2
사채의증가 403750 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 403680 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 403790 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 CAL053 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 403890 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL054 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 403970 6565.4 283283.0 267267.2 395395.8 489489.5
단기차입금의감소 403990 115115.4 188188.1 185185.4 200200.1 190190.3
장기차입금의감소 404090 1212.9 128128.9 5050.7 100100.7 100100.7
사채의감소 404080 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 404010 -65-65.7 -36-36.8 2828.5 9292.9 196196.1
상환우선주의 감소 404120 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 CAL055 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 404220 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL056 -49-49.9 9494.8 5353.3 102102.7 103103.0
이자수취 404290 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 404300 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 404310 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 404320 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 404330 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 404340 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 404350 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 CAL057 22.8 -21-21.9 -13-13.3 00.3 -4-4.5
기타현금흐름 404360 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 404370 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 404380 22.8 -21-21.9 -13-13.3 00.3 -4-4.5
기타 CAL058 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 404390 157157.1 107107.2 111111.8 131131.0 88.4
기초의 현금 404400 976976.5 869869.2 757757.4 626626.4 617617.9
기말의 현금 404410 1,1331,133.6 976976.5 869869.2 757757.4 626626.4
잉여현금흐름 101200 249249.0 352352.2 332332.7 255255.4 7474.8
시가총액 CAL301 373373.1 476476.4 472472.4 467467.3 420420.6
주가 CAL302 1,3981,398.0 1,7851,785.0 1,7701,770.0 1,7511,751.0 1,5761,576.0
주가현금흐름배수 CAL089 1.171.17 1.181.18 1.541.54 2.142.14 5.365.36
주식수(만주) 701500 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,603 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965

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