넥스틸

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기준 : 04/17
  • 시가총액
    4,173억
  • 주식수
    2,600만
  • PER
    11.58배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    7.77%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 237237.8 772772.6 848848.3 384384.8 605605.3
당기순이익 360360.3 413413.1 381381.8 545545.2 346346.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 474474.5 498498.1 491491.3 637637.9 657657.6
유형자산감가상각비 155155.8 152152.7 150150.4 149149.4 147147.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 2929.8 88.9 N/AN/A 33.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3535.8 3737.9 3636.6 5656.6 7979.2
외환거래손실 2929.0 4242.0 6262.1 0-0.2 44.7
충당부채전입액 2626.7 3535.9 2828.1 5151.3 5353.9
법인세비용 103103.7 117117.1 108108.5 225225.1 168168.4
기타 9393.2 103103.2 105105.2 152152.0 203203.6
현금유입이 없는 수익(차감) 123123.0 175175.6 9898.4 166166.4 187187.5
지분법이익 22.5 N/AN/A 66.5 88.6 N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.1 00.1 00.2 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.7 -24-24.4 1616.1 00.2 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 102102.7 102102.4 3535.3 6464.7 7777.0
외환거래이익 66.0 8989.0 3131.1 7676.4 109109.9
기타 77.5 88.3 99.1 1616.1 00.2
영업자산·부채 변동 -399-399.6 150150.7 288288.6 -264-264.6 139139.0
영업활동자산의감소 -22-22.2 499499.2 489489.1 -38-38.4 107107.5
매출채권감소 -468-468.7 -163-163.0 116116.5 -30-30.5 339339.8
재고자산의감소 118118.1 344344.9 291291.1 140140.8 -216-216.5
선급금 감소 44.1 -21-21.2 -1-1.8 0-0.1 -4-4.7
선급비용 감소 1515.3 33.8 1111.2 -10-10.0 -17-17.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 308308.8 334334.6 7171.9 -138-138.5 66.6
영업활동부채의증가 -377-377.4 -348-348.4 -200-200.4 -226-226.2 3131.4
매입채무 증가 -33-33.2 -180-180.9 -131-131.9 -186-186.2 -115-115.9
선수금 증가 11.0 -1-1.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 00.2 00.8 00.8 11.2 11.1
미지급비용 증가 -17-17.0 -25-25.5 -44-44.3 -11-11.0 -12-12.7
충당부채의증가 -30-30.3 -32-32.6 136136.6 6262.1 -42-42.6
퇴직금관련 -32-32.8 -23-23.8 -23-23.3 -15-15.5 -15-15.5
기타 -264-264.1 -86-86.3 -138-138.4 -76-76.8 217217.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 312312.2 886886.4 1,0631,063.4 752752.0 955955.9
이자수취 102102.4 102102.6 3535.1 6767.0 7878.8
이자지급 -46-46.4 -41-41.3 -46-46.6 -64-64.0 -83-83.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -130-130.2 -174-174.9 -203-203.5 -370-370.1 -345-345.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -537-537.2 -342-342.6 -352-352.5 6767.1 -376-376.5
투자활동현금유입액 464464.5 1,3371,337.7 1,2701,270.6 1,5661,566.4 1,4171,417.6
유동금융자산의감소 426426.4 1,2551,255.5 1,1851,185.6 1,4811,481.4 1,3661,366.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.0 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.1 8282.1 1,2701,270.6 1,5661,566.4 1,4171,417.6
투자활동현금유출액 1,0011,001.7 1,6801,680.3 1,6231,623.1 1,4991,499.2 1,7941,794.2
유동금융자산 증가 155155.8 868868.5 848848.0 1,1881,188.8 1,4471,447.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 400400.0 400400.0 400400.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 436436.2 311311.4 300300.4 220220.8 256256.4
토지의증가 171171.7 147147.8 142142.9 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 4242.3 4141.7 4040.0 66.2 33.6
구축물의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치의증가 44.4 44.8 22.8 11.1 11.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 216216.5 115115.4 113113.3 212212.0 250250.2
기타 177177.4 154154.1 187187.1 88.8 66.2
무형자산의증가 11.2 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 409409.6 500500.3 1,3221,322.7 1,2781,278.4 1,5371,537.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -101-101.8 -350-350.5 -307-307.5 9292.5 9494.4
재무활동현금유입액(가산) 939939.1 401401.1 350350.4 1,1341,134.1 1,1351,135.1
단기차입금의증가 839839.1 300300.9 250250.2 634634.0 634634.0
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 100100.0 500500.0 500500.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 11.1
재무활동현금유출액(차감) 675675.6 386386.3 592592.9 859859.6 858858.6
단기차입금의감소 639639.1 352352.5 563563.1 684684.0 684684.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 150150.0 150150.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2222.3 2020.5 1616.0 1212.5 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 653653.2 365365.8 576576.9 847847.1 848848.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -365-365.3 -365-365.3 -65-65.0 -182-182.0 -182-182.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 33.6 00.8 22.3 44.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.6 33.6 00.8 22.3 44.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -404-404.8 8383.1 189189.0 546546.9 327327.4
기초의 현금 3,5473,547.3 3,4643,464.2 3,2753,275.1 2,7282,728.2 2,4002,400.7
기말의 현금 3,1423,142.5 3,5473,547.3 3,4643,464.2 3,2753,275.1 2,7282,728.2
잉여현금흐름 -30-30.3 652652.6 567567.4 -39-39.3 221221.1
시가총액 2,3682,368.7 3,0553,055.2 4,0874,087.5 3,1613,161.8 1,9371,937.1
주가 9,1109,110.0 11,75011,750.0 15,72015,720.0 12,16012,160.0 7,4507,450.0
주가현금흐름배수 9.969.96 3.953.95 4.824.82 8.218.21 3.203.20
주식수(만주) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 N/A N/A

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